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基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴兴享成长混合A 010330 2025-08-08 4.30% 1.0430 1.0430 -0.24% 28.70% 42.08%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-08-08 135.84% 2.3584 2.3584 -0.95% 28.67% 60.30%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-08-08 4.26% 3.4700 3.4700 -0.33% 28.19% 42.70%
东吴移动互联混合A 001323 2025-08-08 304.16% 4.0416 4.0416 -0.95% 26.28% 52.98%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-08-08 39.32% 1.3932 1.3932 -0.56% 25.33% 46.78%
东吴消费成长混合A 012971 2025-08-08 -20.58% 0.7942 0.7942 0.32% 7.35% 19.25%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-08-08 9.63% 1.0963 1.0963 0.01% 1.39% 2.15%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3780 1.4060 2025-08-08 1.02% 1.77%
东吴货币B 583101 0.3780 1.4060 2025-08-08 1.02% 1.77%
东吴货币A 583001 0.3313 1.2130 2025-08-08 0.87% 1.52%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3354 1.3490 2025-08-08 0.86% 1.50%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3354 1.3490 2025-08-08 0.86% 1.50%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2696 1.1070 2025-08-08 0.71% 1.26%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2699 1.1050 2025-08-08 0.71% 1.26%
东吴货币E 023993 -- 1.4590 2025-08-08 0.04% --
东吴货币D 023601 0.3312 1.2330 2025-08-08 0.42% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-08-08 17.69% 1.0253 1.1653 -- 2.25% 3.83%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-08-08 22.61% 1.1285 1.2135 0.01% 1.58% 2.26%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-08-08 9.67% 1.1151 1.1151 0.02% 1.46% 2.05%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-08-08 9.63% 1.0963 1.0963 0.01% 1.39% 2.15%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-08-08 12.47% 1.1039 1.1239 0.02% 1.37% 5.29%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-08-08 8.91% 1.0891 1.0891 0.01% 1.26% 1.94%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-08-08 11.93% 1.0985 1.1185 0.02% 1.25% 5.07%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-08-08 14.34% 1.1223 1.1423 0.02% 1.11% 7.52%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-08-08 13.86% 1.1176 1.1376 0.02% 0.98% 7.31%
东吴优益债券A 005144 2025-08-08 25.74% 1.1866 1.2466 -0.03% 0.89% 9.61%
东吴优益债券C 005145 2025-08-08 21.92% 1.1616 1.2116 -0.03% 0.79% 9.40%
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-08-08 2.29% 1.0229 1.0229 0.03% 0.63% 2.25%
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-08-08 2.07% 1.0207 1.0207 0.02% 0.49% 2.04%
东吴中短债债券发起A 024488 2025-08-08 0.28% 1.0919 1.0919 0.01% 0.28% --
东吴中短债债券发起B 024489 2025-08-08 0.26% 1.0979 1.0979 0.01% 0.26% --
东吴中短债债券发起C 024490 2025-08-08 0.24% 1.0818 1.0818 0.01% 0.24% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-08-08 24.71% 1.1003 1.2353 0.03% 0.08% 2.21%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-08-08 23.83% 1.0920 1.2270 0.02% 0.02% 2.10%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券（LOF） 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2024-12-31 -- 3.5175 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-08-08 -2.48% 0.9752 0.9752 -1.55% 35.61% 40.58%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-08-08 -29.59% 0.9585 0.9585 -1.56% 35.30% 40.01%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-08-08 8.71% 1.0871 1.0871 -0.19% 32.57% 47.68%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-08-08 7.44% 1.0744 1.0744 -0.20% 32.23% 47.08%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-08-08 457.27% 1.1915 3.1091 -0.91% 28.85% 62.20%
东吴新经济混合A 580006 2025-08-08 30.25% 0.9399 1.3299 -0.56% 28.79% 48.95%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-08-08 4.30% 1.0430 1.0430 -0.24% 28.70% 42.08%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-08-08 135.84% 2.3584 2.3584 -0.95% 28.67% 60.30%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-08-08 49.45% 1.1762 1.1762 -0.92% 28.56% 61.59%
东吴新经济混合C 012617 2025-08-08 -43.16% 0.9254 0.9254 -0.56% 28.49% 48.37%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-08-08 -1.63% 1.0375 1.0375 -0.24% 28.39% 43.36%
东吴移动互联混合A 001323 2025-08-08 304.16% 4.0416 4.0416 -0.95% 26.28% 52.98%
东吴移动互联混合C 002170 2025-08-08 295.71% 4.0006 4.0006 -0.95% 26.12% 52.67%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-08-08 39.32% 1.3932 1.3932 -0.56% 25.33% 46.78%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-08-08 -36.70% 1.3841 1.3841 -0.56% 25.03% 46.20%
东吴科技创新混合A 020966 2025-08-08 24.92% 1.2492 1.2492 -0.66% 22.35% --
东吴科技创新混合C 020967 2025-08-08 24.45% 1.2445 1.2445 -0.66% 22.07% --
东吴配置优化混合A 582003 2025-08-08 35.93% 1.6040 1.8280 -0.16% 15.08% 27.36%
东吴配置优化混合C 011707 2025-08-08 -10.98% 1.5740 1.5740 -0.16% 14.81% 26.85%
东吴安盈量化混合A 002270 2025-08-08 60.64% 1.1338 1.5538 -0.27% 12.15% 28.72%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-08-08 6.42% 1.1185 1.3135 -0.28% 11.88% 28.22%
东吴消费成长混合A 012971 2025-08-08 -20.58% 0.7942 0.7942 0.32% 7.35% 19.25%
东吴消费成长混合C 012972 2025-08-08 -21.80% 0.7820 0.7820 0.32% 7.11% 18.79%
东吴国企改革混合A 002159 2025-08-08 -14.27% 0.8573 0.8573 0.50% 5.25% 17.55%
东吴国企改革混合C 012615 2025-08-08 -28.17% 0.8441 0.8441 0.51% 5.01% 17.09%
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-08-08 75.04% 1.4280 1.6625 0.18% 2.94% 12.46%
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-08-08 12.60% 1.4075 1.5231 0.17% 2.68% 12.00%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2025-08-08 1.90% 0.9042 0.9042 0.32% 1.90% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2025-08-08 1.87% 0.8831 0.8831 0.32% 1.87% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2025-08-08 1.84% 0.8693 0.8693 0.31% 1.84% --
东吴安享量化混合A 580007 2025-08-08 -44.54% 0.5062 1.0862 1.12% 1.63% 8.84%
东吴安享量化混合C 014571 2025-08-08 -59.30% 0.5004 0.5004 1.13% 1.38% 8.41%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-08-08 4.73% 1.0473 1.0473 0.00% 0.66% 0.98%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2025-08-08 -0.22% 0.9978 0.9978 0.31% -0.22% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2025-08-08 -0.26% 0.9974 0.9974 0.31% -0.26% --
东吴进取策略混合A 580005 2025-08-08 102.16% 1.3023 1.8223 -0.12% -2.86% 2.03%
东吴进取策略混合C 011242 2025-08-08 -34.59% 1.2789 1.2789 -0.12% -3.10% 1.62%
东吴行业轮动混合A 580003 2025-08-08 -17.89% 0.6294 0.9399 -0.02% -4.36% 3.15%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-08-08 -42.03% 0.5703 0.8388 -0.02% -4.58% 2.72%
东吴多策略混合A 580009 2025-08-08 70.29% 1.7015 2.4645 -3.25% -12.02% 4.39%
东吴双动力混合A 580002 2025-08-08 61.95% 0.4992 1.9967 -3.24% -12.19% 3.29%
东吴多策略混合C 011949 2025-08-08 7.53% 1.6710 1.6710 -3.24% -12.23% 3.98%
东吴双动力混合C 011241 2025-08-08 -52.75% 0.4947 0.6572 -3.23% -12.40% 2.87%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2025-08-08 44.02% 1.4402 1.4402 -0.37% 5.03% 29.22%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2025-08-08 -19.96% 0.8004 0.8004 -0.76% 62.55% 71.83%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-08-08 -20.58% 0.7942 0.7942 -0.76% 62.38% 71.39%
东吴双三角股票A 005209 2025-08-08 -39.86% 0.6014 0.6014 1.69% 31.68% 37.53%
东吴双三角股票C 005210 2025-08-08 -42.20% 0.5780 0.5780 1.71% 31.30% 36.90%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-08-08 4.26% 3.4700 3.4700 -0.33% 28.19% 42.70%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-08-08 -4.07% 3.4117 3.4117 -0.33% 27.85% 42.09%
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-08-08 45.37% 1.4537 1.4537 -0.49% 20.96% 50.67%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-08-08 43.31% 1.4331 1.4331 -0.50% 20.67% 50.06%

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